풋 옵션 거래를하는 법

풋 옵션.

풋 옵션은 보유자 (구매자)가 일정 기간 (만료 될 때까지) 내에 지정된 가격 (행사 가격)으로 특정 수량의 증권을 판매 할 권리 (의무는 아님)를 보유하는 옵션 계약입니다. .

풋 옵션의 작성자 (판매자)는 옵션이 행사되면 행사 가격으로 기본 유가 증권을 매입해야 할 의무가 있음을 나타냅니다. 풋 옵션 작성자는 의무와 관련된 위험을 감수하면서 보험료를 지불합니다.

스톡 옵션의 경우, 각 계약에는 100 개의 주식이 포함됩니다.

구매 옵션 풋.

Put 풋은 풋 옵션을 거래하는 가장 간단한 방법입니다. 옵션 거래자가 특정 증권에 대해 약세를 보이면 풋 옵션을 구입하여 자산 가격 하락으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이 전략이 수익성을 가지려면 옵션 만기일 이전에 자산의 가격이 풋 옵션의 파격 가격보다 크게 변동해야합니다.

단순화 된 예.

XYZ 회사의 주식이 40 달러에 거래되고 있다고 가정합니다. 한 달 안에 만기가 된 40 달러의 파업 가격의 풋 옵션 계약은 2 달러에 판매되고있다. XYZ 주식은 수익 보고서가 발표 된 다음 몇 주 후에 급격하게 하락할 것이라고 강력히 믿습니다. 그래서 100 주를 포함하는 40 달러짜리 XYZ 풋 옵션 하나를 구매하기 위해 200 달러를 지불했습니다.

회사가 실적이 좋지 않다고보고 XYZ 주식 가격이 $ 30로 하락 했다며 다음 분기의 수익 가이던스를 낮췄다 고 가정 해보십시오. 기본 주가가 폭락하면 매수 전략을 통해 800 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

이 그림을 어떻게 얻는 지 살펴 보겠습니다.

수입 후 풋 옵션을 행사할 경우 XYZ 주식 100 주를 각각 40 달러에 팔 수있는 권리가 있습니다. 현재 XYZ 회사의 주식을 소유하고 있지는 않지만 공개 시장으로 가서 쉽게 주식을 30 달러에 100 주를 사서 주당 40 달러에 즉시 팔 수 있습니다. 이렇게하면 주당 10 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 각 풋 옵션 계약은 100 주를 커버하기 때문에, 귀하가 행사에서받는 총 금액은 $ 1000입니다. 이 풋 옵션을 구매하기 위해 200 달러를 지불 했으므로 전체 거래에 대한 순익은 800 달러입니다.

풋 매매 옵션의 이러한 전략은 롱 풋 전략으로 알려져 있습니다. 최대 이익, 최대 손실 및 손익 분기점을 계산하기위한 공식뿐만 아니라 자세한 설명을 보려면 롱 푸트 전략 기사를 참조하십시오.

보호 장구.

또한 투자자는 기존의 장기 주식 포지션을 보호하고자 할 때 풋 옵션을 매입합니다. 이러한 방식으로 사용 된 풋 옵션은 보호 팅 (protective puts)이라고도합니다. 주식의 전체 포트폴리오는 인덱스 풋을 사용하여 보호 할 수도 있습니다.

판매 옵션 풋.

풋 옵션을 구매하는 대신 이익을 위해 팔 수 있습니다. 풋 옵션 작성자 (판매자라고도 함)는 풋 옵션을 팔아 가치가 없어서 보험료를 지불 할 수있는 희망을 품습니다. 판촉물을 팔거나 글쓰기를하는 것은 더 위험하지만, 제대로 수행하면 수익을 올릴 수 있습니다.

덮힌 흙.

풋 옵션 작성자가 기본 보안의 의무 수량보다 짧은 경우 풋 옵션을 포함합니다. 커버 드 풋 쓰기 전략은 투자자가 기초를 곰곰이 생각할 때 사용됩니다.

알몸으로.

풋 옵션 작성자가 풋 옵션을 판매 할 때 기본 보안의 의무 수량을 줄이지 않으면 짧은 풋은 알몸입니다. 벌거 벗은 풋 쓰기 전략은 투자자가 근본적으로 낙관적 일 때 사용됩니다.

특정 회사를 오랫동안 낙관하는 환자 투자자에게는 벌거 벗은 풋을 기록하는 것이 할인 된 주식을 확보하는 훌륭한 전략이 될 수 있습니다.

퍼짐을 두십시오.

풋 스프레드 (put spread)는 같은 수의 풋 옵션 계약을 동일한 기초 자산으로 동시에 매입하지만 파업 가격 및 만기일이 다른 옵션 전략입니다. 퍼트 스프레드는 옵션 트레이더의 최대 손실을 제한하면서 잠재적 이익을 동시에 처리합니다.

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옵션 기본 사항.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

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거래 옵션 시작 방법.

옵션은 특정 날짜 전에 언제든지 특정 가격으로 자산을 매매 할 권리가 있지만 그럴 의무가 없다는 계약입니다. 옵션은 "call"과 "put"으로 구분됩니다. 통화 옵션을 사용하면 특정 날짜 이전에 특정 가격으로 자산을 살 권리가 있습니다. 해당 날짜 이전에 자산의 가치가 상승 할 것으로 예상되는 경우이 옵션을 구입하면 더 저렴하게 구매할 수 있습니다. 풋 옵션은 반대입니다. 자산을 팔 권리가 있습니다. 자산의 가격이 주어진 날짜 이전에 하락할 것이라고 생각한다면 유용 할 것입니다. 그것은 실제로 거래가 매우 복잡하고 극도로 위험하기는하지만 거래 옵션의 기본 프로세스입니다. 이 고위험 투자에 관심이 있다면 자신을 교육하고 위험 자본만을 투자 할 시간을 확보하십시오.

단계 편집.

4 중 1 부 :

4/4 부 :

거래 옵션 준비 편집.

4/3 부 :

거래 옵션 시작하기 편집.

4/4 부 :

고급 옵션 거래 편집으로 이동합니다.

커뮤니티 Q & A.

트레일 링 스톱은 보안을 거래 할 때 손실을 방지하는 좋은 전략입니다. 그것은 상인에게 무역이 끝나는 시점에서 어느 정도 수익성이 없어 질 때까지 무역으로부터 이익을 얻을 수있는 능력을 부여합니다. 주식의 이동 방향이 변경 될 때마다 재설정 할 필요가 없으므로 고정 정지 손실보다 우수합니다. 그것이 최고의 전략인지 여부는 귀하의 지위와 시장 조건에 달려 있습니다.

비디오 편집.

경고 편집.

관련 위키 방법 편집.

배당금을 통한 주식 투자로 정규 수입을 올리십시오.

현명하게 적은 금액의 돈을 투자하십시오.

주식 옵션 분석.

이진 옵션 이해.

Trade 바이너리 옵션.

연간 백분율 증가율 계산.

전문가 리뷰 작성자 :

이 버전의 시작 옵션 거래 방법은 2017 년 9 월 18 일 Michael R. Lewis가 검토했습니다.

E * TRADE에 어떻게 풋 옵션을 교환합니까?

풋 옵션을 전자 거래로 거래하려면 승인 된 증거금 계좌가 있어야합니다. 투자자들은 우리에게 전자 거래로 증거금 계좌를 신청할 수 있습니다. 투자자는 옵션을 사고 파는 것을 선호하는지 여부와 옵션을 작성할지 여부를 결정하는 데 직면 해 있습니다. 알몸의 옵션을 쓰는 것은 상당한 위험을 수반하므로 추가 승인이 필요합니다. 옵션은 파생 유형입니다. 주식 가격이 상승 할 것이라는 전화가 걸립니다. 가격 하락에 내기를 걸었다. 옵션은 사전 결정된 금액으로 미리 정해진 가격으로 일정량의 주식을 사거나 팔 수있는 권리 (의무는 아님)입니다.

일단 투자자가 승인 된 마진 계좌를 가지고 있으면 우리는 자신의 계좌에 로그인 할 수 있습니다. 옵션을 사기 위해 투자자는 구매에 관심이있는 회사 또는 지수, 파업 가격 및 만기일을 조사해야합니다. 일단이 정보가 있으면 E-trade 웹 사이트에서 구매 주문을 할 수 있습니다. 옵션은 값을 빨리 바꿀 수 있습니다. 투자자는 만료되기 전에 언제든지 구입 한 옵션을 무료로 판매 할 수 있습니다. 옵션은 시간 가치 감소를 통해 가치를 잃어 버리기 때문에 오랜 기간 동안 옵션을 보유하는 것은 위험합니다.

소득 전략으로 옵션을 쓰는 데 관심이있는 고객은 해당 계정에 기본 주식의 해당 수량을 보유하거나 알몸 옵션 작성을 수행 할 수 있어야합니다. 옵션 작성자는 원하는 달에 대해 파업 가격을 사용할 수 있는지 조사해야합니다. 주변 파업 가격 및 월은 다른 파업 가격보다 월등 한 가치를 제공 할 수 있습니다. 해당 콜 옵션 작가는 자신의 주식을 소외시킬 수 있습니다. 적나라한 옵션 작가는 자신의 알몸 위치가 행사되는 의무를 이행하기 위해 주식을 사거나 공개 시장에서 짧은 자리를 차지할 수 있습니다. E-trade는 작성한 옵션이 행사되면 제공되는 전화 번호 또는 주소로 신속하게 알몸의 옵션 직위의 작가와 연락합니다. 전자 거래는 마진 요구 사항을 신속하게 충족시키지 못하는 직책을 종결시킬 수 있습니다.

풋 옵션 거래 방법.

Put 옵션은 기본 자산의 가격이 하락할 수있는 베팅입니다. 퍼츠는 주식, 선물 계약 또는 이미 소유하고있는 상품의 손실을 막으려 고 할 때 탁월한 거래 수단입니다.

예를 들어 XYZ를 31 달러에 구입했다고 가정 해 봅시다. 시장이 약해져서 주식 가격이 떨어지기 시작했기 때문에 우려를 느끼기 시작합니다.

이런 상황에 처했을 때 풋 옵션을 사면 자신을 보호 할 수있는 좋은 방법입니다. 따라서 8 월 30 일에 $ 1 프리미엄을 지불하면 100 달러가됩니다.

풋 매입으로 8 월 셋째 금요일의 만료일까지 주당 30 달러로 주식 가치를 잠급니다. 주식 가격이 주당 20 달러로 떨어지면 옵션이 만료되지 않는 한 주당 30 달러의 가격으로 누군가에게 판매 할 수 있습니다. 사실, 풋 옵션은 가격이 얼마나 떨어지더라도 주식을 30 달러에 팔 수있는 권리를 부여합니다.

포트폴리오 옵션으로 풋 옵션을 사용하면 풋 옵션을 지불 한 $ 100 프리미엄과 풋을 행사할 경우 주식 당 주당 31 달러를 지불 한 후에 잃을 수있는 주식 당 $ 1 프리미엄을 포함한 $ 200의 최악의 위험이 수정됩니다.

주식이 30 달러 아래로 떨어지면 당신의 다른 대안은 시장에 풋을 팔고 주식을 붙잡고있는 동안 옵션의 가치 상승으로 이익을 얻는 것입니다.