무료 데이 트레이딩 전략 및 예.
정오 그네 - 데이 트레이딩 전략
당신은 정오 시장을 어떻게 처리합니까? 이는 결정을 내리기 위해 가격을 종결하는 데 집중하는 기술적으로 마음을 가진 투자자에게는 쉬운 질문입니다. 그러나 세션을 통해 기회를 찾고있는 하루 거래자에게는 다른 이야기입니다. 이 기간 동안 과장된 자신의 강박증이 작용하며 완벽하게 좋은 날을 망칠 수 있습니다.
나는 작년에 현지 선물 시장을 스캘핑하는 백만 달러를 벌어 들인 호주 친구가 있습니다. 그는 거래 일의 첫 번째와 마지막 시간 사이의 위험한 시간을 처리하기위한 완벽한 솔루션을 고안했습니다. 그는 해변 근처에 집을 사서 정오 불어가 호주 증권 거래소에 도착하자마자 서핑을했습니다.
가장 우수한 해결책은 우리 대부분에게 열려 있지 않으므로 다른 각도에서이 문제에 접근해야합니다. 좋든 나쁘 든, 이번에는 트레이딩 화면에서 벗어나려고하지 않습니다. 펼쳐지는 설정이 특별 할 수 있기 때문입니다.
나는 또한 일 정한 이익으로 번역되는 고르지 못한 그네를 즐기는 죽을 열심히 일하는 사람입니다.
소매 거래 활동이 거래 1 시간을 지배하지만, 나머지 시간은 시장 전문가에게 귀속됩니다. 오프닝은 종종 하루 종일 지속될 수있는 상향, 하향 또는 옆쪽 편향을 생성합니다.
테이프가 내려 앉을 때의 첫 번째 작업은 처음 시간 범위를 간략하게보고 구매 압력을 측정하는 것입니다. 나는 Nasdaq 100 (NDX) 및 S & amp; P 500 (SPX) 지수 선물을 사용하여이를 달성하지만 ETF 프록시를 대안으로 사용할 수 있습니다 (SPDR Trust (SPY) 및 PowerShares QQQ Trust (QQQQ) 참조).
처음 시간 최고점과 최저점 :
처음 1 시간 최고 및 최저 시간은 전문가가 초기 입장 및 탈출 신호를보기 위해 보는 단기 지원 / 저항 수준을 설정합니다. 이 레벨은 하루 종일 깨지거나 닫는 벨을 통해 지속될 수 있습니다.
다음으로, 이러한 수준을보다 큰 규모의 지원과 저항으로 맥락에 집어 넣으십시오. 광범위한 피벗 포인트를 즉각 리콜하지 않으면 언제 어디서 언제 좋은 거래가 이루어질 지 알 수 없습니다. 내가 쓴 라인과 20- 볼링 밴드, 5-3-3 stochastics을 주목하라. 이 세 가지 요소는 전체 세션에 대한 로드맵을 제공합니다.
대다수의 주식은 선물 시장에서 변동을 따라갈 것이므로 시장 행동을 읽는 데 필요한 모든 사항을 오전 10시 30 분에서 오후 3시 사이에 갖춰야합니다. 동부 시간. 이 기간의 대부분 동안 구매자와 판매자간에 앞뒤로 움직이는 60 ~ 90 분간의 구매 / 판매 진동을 추적하게됩니다.
주식 거래를 stochastics에서 볼 수있는 웨이브 패턴에 맞추십시오. 그렇지 않으면 그 결과를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 많은 주식을 스컬핑하는 사람들은 항상 한 발의 눈을이 진동에 붙이면 빠른 신호 구매 또는 판매 신호를 찾습니다. 또한 복잡한 컴퓨터 알고리즘은 이러한 자연 순서 흐름을 사용하여 광범위한 단기 전략을 실행합니다.
진동은 또한 일 거래가가 대규모 패턴 및 설정에 대해 위험이 적은 진입 또는 퇴출 가격을 파악하는 데 도움이됩니다. 금요 (IMMR)는 금요일에 7 주간의 지원을 중단했다. 4] 강한 쇠퇴로 나선. 이번 주에 주식이 게시 한 모든 계곡을 확인하십시오 [Jan. 7-9]는 S & P 500 선물에 대한 관련 스윙이 낮았다.
아니, 이것은 벚꽃 따기가 아닌 예입니다. 오히려 정오 시장이 2008 년에 어떻게 작동하는지에 대한 명확한 진술입니다. 따라서 이러한 오실레이터를 거래 화면에 가져 와서 사용하거나이 부진기를 완전히 피하고 하루를 점령 할 다른 방법을 찾도록 선택하는 것이 좋습니다 마지막 시간이 오기를 기다리는 동안.
실질적으로 말하면, 이 정렬 프로세스가 항상 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 추세는 사과 바구니를 뒤집어 놓습니다. 왜냐하면 그들은 진동을 완전히 무시할 것이기 때문입니다. 이런 이유로 한낮의 거래자들은 전개되는 트렌드를 알 필요가 있습니다. 이 방향성 세션은 한 달에 평균 2-3 일 정도 걸립니다.
한낮의 단기간에 단기적인 경향에 대한 적어도 하나의 진퇴 양상을 찾으십시오. 쉬는 날이 지날수록 지루해지며 일반적인 진입 전략에 의해 시작된 완벽한 위치에서 약한 거래자를 막을 수는 없습니다. 저렇게 까다로운 매도 중 강경 시위와 늦게까지의 짧은 압박이있을 때 점심 시간에 매각을하는 이유입니다.
현실적으로, 당신이 의심스러운 가격으로 물건을 사거나 팔았을 때 늦은 팔로우 스루를 통해 보석금을 내고 싶다면 한낮의 진원지를 유지하는 것이 어렵습니다. 스톱 실행 게임의 근원적 인 "과학"은 당신이 항복 할 수있게 드래프트에서 고통을 느낄 수 있도록합니다.
뒤집힌 측면에서, 솜씨있는 데이 트레이더들은 정오 테이프를 잡을 때 훌륭한 두 번째 기회를 찾을 수 있습니다. 이런 식으로 작동합니다. 조기 가격 조치를 검토하여 깊은지지 또는 저항을 찾습니다. 그 다음에 그 가격을 초월한 깊은 주문 주문을 설정하십시오. 스톱 러닝이 명백한 경계를 넘어서는 경우 트리거합니다.
이 명령서가 얼마나 자주 채워지는지 놀라게 될 것이고 카운터 트렌드의 최종 확장을 포착 할 것입니다. 즉, 새로운 직책이 즉시 이익에 반영되고 여유로운 속도로 무역을 관리 할 수있는 극단적 인 상황을 의미합니다. 그 사이에, shakeout에 의해 표적으로 한 그 사람들은 모두 겸손하게 그들의 상처를 핥는 측선에 돌아 간다.
Breakdown은 물가가지지 수준을 넘어서고 통상적으로 거래량이 급격히 증가하고 가격이 급격히 하락할 때 발생합니다. 주간 트레이더는 가격이 지원 수준 이하로 떨어지면 기본 주식을 매도합니다. 이것은 추가적인 판매 압력이 따르게 될 것이라는 분명한 징조입니다.
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선물 기초 : 전략.
본질적으로, 선물 계약은 미래의 어떤 날짜에 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 흔한 것은 길고, 짧아지고 퍼짐으로 알려져 있습니다.
투자자가 오랫동안 간다 - 즉, 정해진 가격으로 기저의 납품을 사고 구매하는 것에 동의함으로써 계약을 체결 할 때, 이는 미래의 예상 가격 인상으로 이익을 얻으려고한다는 것을 의미합니다.
단기간에 - 즉, 일정한 가격에 기초 자산을 판매 및 제공하기로 합의함으로써 선물 계약을 체결하는 - 투기꾼은 하락하는 가격 수준에서 이익을 창출하려고합니다. 현재 파는 것으로 계약을 장래에 낮은 가격에 다시 구매할 수 있으므로 투기꾼에게 이익이됩니다.
보시다시피, 길고 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다. 선물 거래자들이 사용하는 또 다른 일반적인 전략을 "스프레드 (spread)"라고합니다.
Calendar Spread - 동일한 유형이지만 가격이 같지만 배달 날짜가 다른 두 가지 선물을 동시에 구매 및 판매하는 행위입니다.
Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자는 한 시장에서 오래 걸리고 다른 시장에서는 짧습니다. 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat과 Long June Pork Bellies를 가져갈 수 있습니다.
Inter-Exchange Spread - 이것은 서로 다른 선물 거래소에서 각 포지션이 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어, 투자자는 시카고 무역 협의회 (CBOT)와 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소 (LIFFE)에서 지위를 창출 할 수 있습니다.
25 입증 된 전략.
선물 거래 옵션에 사용되는 25 가지 검증 된 전략을 찾아보십시오. 보기는 나비, straddles, 뒤 퍼짐 및 전환을 포함한다. 각 전략에는 총 옵션 보험료에 대한 시간 붕괴 효과를 보여주는 그림이 포함됩니다.
미래에 대한 옵션은 가장 다재다능한 리스크 관리 도구 중 하나이며, 우리는 대부분의 제품에서이를 제공합니다. 헷지 또는 추측 목적으로 옵션을 거래하든 유익한 가격 변동에 대한 노출을 유지하면서 옵션에 대해 지불 한 금액으로 위험을 제한 할 수 있습니다.
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CME 그룹 소개
세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하는 곳입니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 4 개 거래소로 구성되어 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 제품을 제공하므로 오늘날의 불확실한 글로벌 경제에서 수많은 위험 요소를 줄일 수 있습니다.
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서브 스크립 션 센터.
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우리는 누구인가.
CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
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유나이티드 선물 거래 회사, Inc.
Merrillville, IN 46410
예상 가격 인상.
주어진 기간 동안 특정 상품의 가격이 상승 할 것으로 기대하는 사람은 선물 계약을 통해 이익을 추구 할 수 있습니다. 가격 변화의 방향과시기를 정확하게 예측하면 선물 계약을 나중에 더 높은 가격으로 팔 수있어 수익을 올릴 수 있습니다 .1 가격이 오히려 상승하지 않으면 거래가 손실됩니다. 차입 자본 이용으로 인하여 손실뿐만 아니라 이익도 초기 증거금보다 클 수 있습니다.
가치 1,000 원당 가격.
배럴 배럴 계약.
석유 선물 계약.
석유 선물 계약 ______ ________.
대신에 1 배럴당 16 달러로 오르기보다는 4 월까지 7 월 원유가가 14 달러로 하락했으며 추가 손실 가능성을 피하기 위해 그 가격으로 계약을 판매하기로 결정했다. 1000 배럴 계약에서 손실은 1,000 달러에 거래 비용을 더할 것입니다.
가치 1,000 원당 가격.
배럴 배럴 계약.
석유 선물 계약.
석유 선물 계약 _______ _________.
예상 가격 하락.
같은 방법으로.
인덱스가 1 포인트 변경 될 때마다 계약 당 1 달러당 250 달러의 손실이 발생합니다. 따라서 11 월까지 100 포인트가 감소하면 거래 비용보다 약 3 개월 후에 2 만 5 천 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 이 정도의 이득.
지수 수준의 10 % 변화는 당신의 이익을 위해 작용하는 레버리지를 보여줍니다.
계약의 S & P 500 가치.
색인 (색인 x 250 달러)
계약 ______ ________.
계약의 S & P 500 가치.
색인 (색인 x 250 달러)
계약 ______ ________.
대부분의 투기 선물 거래는 예상 가격 인상으로 이익을 얻는 선물 계약의 단순 구매 또는 예상 가격 하락으로 이익을 얻는 똑같이 간단한 판매를 포함하지만 다른 많은 가능한 전략이 존재합니다. 스프레드가 하나의 예입니다.
두 계약의 가격 차이는 5 센트보다 커야합니다. 당신이 옳다면 이익을 내기 위해 3 월 선물 계약 (저가 계약)을 팔고 5 월 선물 계약 (고가 계약)을 구입할 수 있습니다.
시간과 사건이 당신에게 옳다는 것을 증명했다고 가정하면 2 월까지 3 월 선물 가격이 3.60 달러로 상승하고 5 월 선물 가격이 3.75 달러가되어 15 센트 차이가 난다고 가정하십시오. 이 시점에서 두 계약을 모두 청산하면 부셀 당 순익 10 센트를 실현할 수 있습니다. 각 계약은 5,000 부셸이므로 순 이득은 500 달러입니다.
11 월 매도 밀가루 매도 밀 스프레드 매도
$ 3.50 부쉘 $ 3.55 부셸 5 ¢
$ .10 손실 $ .20의 이득.
5,000 부셸 계약으로 500 달러를 벌었습니다.
그림은 500 달러의 손실을 초래했을 것이다.
이들은 입문 소책자의 범위를 벗어나며 관련된 위험 / 보상 산술을 명확하게 이해하는 사람 만 고려해야합니다.
과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 및 옵션 거래에는 손실 위험이 있습니다.
포함 : 차트, 시장 정보, 유익한 뉴스 기사, 시장 알림,
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Merrillville, IN 46410
트레이딩 선물 및 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.
과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아니며 선물 거래에 손실 위험이 존재합니다.
모든 거래 속도는 측면별로 인용됩니다. 적용되는 교환, 규제 및 중개 수수료는 표시된 요율에 적용됩니다.
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